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股票风险评测怎么评?股票风险评测有什么用?

2019-11-26 17:45:51 配资平台 郑州期货配资

记者:idaodao.org是股票的首都 如何评估股票风险?股票风险评估有什么用? 股票风险评估是做什么的 在国际投资领域,为了减少投资者的投资失误和风险,每一项投资活动都必须建立一套适合自身特点的科学理论和方法。投资风险评估报告吸收了国际投资项目分析与评估的理论和方法,利用丰富的信息和数据,采用定性和定量相结合的方法对投资项目风险进行综合分析和评估。 高风险带来高回报是资本市场的一贯原则,尤其是在风险投资领域。风险并不可怕。可怕的是看不到风险。投资者最关心的是如何准确识别和预测风险,并将风险控制在可接受的范围内。可接受的风险管理标准是必要的风险是否与预期的收益相匹配。因此,准确、可靠、科学的风险预测和分析结果可以防范未来可能出现的风险,避免可能的经济损失。 项目投资风险评估报告在充分了解中国项目特点的基础上,整合了国内外成熟的风险评估体系,以权威、科学、系统、适用的定量分析方法模型为主要方法,以定性分析为辅助方法,更加科学、准确、客观地识别投资项目的风险因素,衡量风险发生的概率及其影响程度。最大限度地消除人的主观因素;我们将充分避免传统商业计划的缺陷,如缺乏对风险的深入了解、文字描述简单、缺乏数据支持和定量决策。为投资者选择投资项目提供可靠依据;指明项目方识别和控制项目风险的方向;降低项目投融资过程中的风险成本;促进投融资的进步。 一般来说,衡量证券投资风险有三种方法。 1.计算证券投资回报低于预期回报的概率 假设某一证券的预期回报率为10%,但投资该证券获得10%或更多回报的概率为30%,那么该证券的投资风险为70%,即0.7。 这种计量方法严格从风险的定义出发,计算投资者在投资某些证券时实际回报低于预期回报的概率,即投资者遭受损失的概率。然而,这种计量方法有一个明显的缺陷,即许多不同的证券会有相同的投资风险。显然,如果用这种方法来衡量,所有收益都是对称分布的,那么投资风险等于0.5。然而,事实上,当投资者投资这些证券时,他们损失的概率将有很大的不同。 2.计算证券投资负回报的概率 这种方法只将投资者的损失视为本金的损失,投资风险成为负回报的可能性。这项措施也非常模糊。例如,一种证券投资的小损失概率是50%,而另一种证券投资的大损失概率是40%。哪种投资风险更大?采用这种计量方法时,前期投资的风险较高。然而,在证券投资的实际过程中,大多数投资者可能认为后一种投资风险更大。理论与实践偏差的根本原因在于计量方法只关注损失的概率,而忽略了损失的数量。 3.计算证券投资的各种可能回报和预期回报之间的差额,即证券回报的方差或标准差 这种度量方法有两个明显的特点:第一,度量方法不仅考虑了证券收益率低于预期收益率的概率,还考虑了证券收益率高于预期收益率的概率。其次,计量方法不仅计算证券各种可能收益的概率,还计算各种可能收益与预期收益之间的差异。与第一和第二种测量方法相比,方差或标准差显然是更合适的风险指标。


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